IV-Percentile schlägt rohe IV
25 % IV bei einem Low-IV-Namen ist teuer; 25 % bei einem High-IV-Namen ist billig. Immer auf Percentile schauen, nie auf den Absolutwert — der einzige ehrliche Vergleich.
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IV-Percentile + Theta-Decay
Zwei der meistzitierten und am wenigsten verstandenen Zahlen einer Optionskette — IV-Percentile und Theta-Decay. Trag die Basics ein und der Rechner visualisiert beides, damit du sanity-checken kannst, ob es sich lohnt, Prämie zu verkaufen.
IV ist erst dann Information, wenn sie neben ihrer 52-Wochen-Range steht. Decay ist erst dann handelbar, wenn man die Kurve sieht.
MindTrajour_IV+Theta
Lies die IV, bevor du Prämie tradest
Drei Reads zum Verankern jeder Optionsorder.
Decay ist nicht linear
Wurzel-Decay beschleunigt sich, je näher der Verfall rückt. Die Hälfte der heutigen Prämie ist theoretisch weg, sobald DTE ein Viertel des Startwerts erreicht. Die Kurve macht die Asymmetrie offensichtlich.
Hohe IV zu verkaufen ist allein noch kein Edge
Es ist ein Startpunkt. Kombiniere mit These, Strike auf POP-Ziel und disziplinierter Position-Size. IV-Percentile ist notwendig, aber nicht hinreichend.
Vom IV-Regime zum wiederholbaren Edge
IV-Regime sollte jede Premium-Verkäufer-Entscheidung treiben.
MindTrajour speichert das IV-Percentile beim Trade-Entry — du filterst deine historische Premium-Verkäufer-P/L nach Regime. Edge in Low-IV-Regimes ist selten — sicher, dass deiner echt ist.
Keine Kreditkarte nötig • Jederzeit kündbar
Edge weiter ausbauen
Andere Rechner, die Trader gerne mit diesem kombinieren.
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Probability of Profit Rechner
Methode wählen — delta-basiert für eine schnelle Schätzung, IV-basiert für eine schärfere — und der Rechner liefert die Wahrscheinlichkeit, dass der Trade am Verfall profitabel ist. Beide Methoden gibt es aus gutem Grund; ernsthafte Optionstrader nutzen beide zum Cross-Check.
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Iron Condor Rechner
Trag deine vier Strikes, das Net Credit und die Anzahl Kontrakte ein. Wir liefern Max-Profit, Max-Loss, beide Break-Evens und ein Payoff-Diagramm, das genau zeigt, wo der Trade lebt oder stirbt.
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Credit-Spread-Rechner
Bull Put oder Bear Call wählen, Strikes und Net Credit eintragen und Max-Profit, Max-Loss, Break-Even und CRV direkt ablesen. Nutze Credit Spreads, wenn dein Edge Prämieneinnahme ist, nicht der große Ausbruch.
Tool öffnenHäufig gestellte Fragen
Was du wissen solltest, bevor du den nächsten Trade dimensionierst.